证券之星消息,10月18日,建信睿和纯债定开债最新单位净值为1.0223元,累计净值为1.2925元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨1.25%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信睿和纯债定开债为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比83.87%,现金占净值比0.3%。
该基金的基金经理为黎颖芳、闫晗、徐华婧,基金经理黎颖芳于2018年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.05%。基金经理闫晗于2020年3月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.96%。基金经理徐华婧于2020年7月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.26%。
中银富享定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.82%,现金占净值比0.99%。
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.56%,现金占净值比2.43%。
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